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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS JULIO .pdf



Nombre del archivo original: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS JULIO.pdf
Autor: milena.cruz

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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO

Apreciados coproprietarios: reciban un cordial saludo de Constructora Bolívar S.A.
Como administradores provisionales de su conjunto queremos informarles de manera periódica la
gestión realizada, con el único propósito de mantener a nuestra comunidad informada y generar
una relación de confianza basada en la transparencia y legalidad de nuestras acciones y decisiones.
Es para nosotros de vital importancia hacerlos participes de los procesos administrativos y
financieros de su conjunto, por ello a continuación encontraran la información más relevante del
conjunto para el período comprendido entre el 1 al 31 de Julio de 2015.
Es importante que ustedes conozcan que el día 18 de agosto se realizó la entrega administrativa y
primera contable (con corte a 31 de julio) a la administración definitiva del conjunto. A mediados
de septiembre, para su Tconocimiento, se realizará la entrega final contable, correspondiente al
período comprendido entre el 1 y el 17 de agosto.
1. INFORME DE GESTIÓN MES DE JULIO
Dando cumplimiento a las directrices de Constructora Bolívar y políticas de la empresa GSPH SAS,
presentamos a ustedes en esta oportunidad las tareas adelantadas por la administración.
El análisis de la gestión adelantada, fue fundamentado con el propósito de establecer una mejora
continua en la ejecución de las diferentes actividades.
La administración desarrolló, durante este período:
Contacto directo con los propietarios en momento de la entrega de su apartamento,
entregándoles el manual del conjunto donde contiene las normas básicas del conjunto y
sus formatos (Trasteos, autorización personal de obra con sus respectivas
recomendaciones y obligaciones).
Se entregaron los recibos de caja a los propietarios que cancelaron sus cuotas de
administración y cuentas de cobro a quienes que se encuentran atrasados.
Se soluciona la rotura de los vidrios a los propietarios, con gestiones con la empresa de
vigilancia y Constructora Bolívar en los apartamentos no entregados.
Se realiza la primera asamblea de copropietarios en el cubo de Colsubsidio y se publica la
respectiva acta de la asamblea en la cartelera del conjunto.
Se revisa con el personal de obra que todos los puntos fijos del conjunto tengan luz para
que no se presente inconveniente durante la subida a los propietarios.
Se enviaron correos a los propietarios, recordándoles la importancia del pago oportuno de
las cuotas de administración y reafirmando que su atraso genera los intereses establecidos
por la Superbancaria.
Por seguridad se carnetiza a todos los contratistas con su foto y fecha de autorización para
que laboren dentro de los apartamentos, cuando el propietario da el respectivo aval con la
firma.
Mediante publicación en cartelera, se solicita a los propietarios recoger los excrementos
de sus mascotas que dejan en las zonas comunes.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
Se radica ante salud pública derecho de petición por la proliferación de zancudos en el
conjunto con copia a Ciudad Verde, radicado que encontrará en la cartelera del conjunto.

2. ESTADOS FINANCIEROS - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO
Se presentan los estados financieros a corte de 31 de Julio de 2015, los cuales reflejan la realidad
financiera del conjunto.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900873512-1
NOTAS BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2015

NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 $ 9.275.46, por recaudo de
cuotas de administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR


COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
Julio 31 de 2015, con el siguiente movimiento:

Saldo Junio 30/15

$ 4.464.820

Cuotas administración Julio/15

$ 17.594.500

Intereses mora Julio/2015

$

Pagos y abonos mes Julio/15

$ 15.299.370

Saldo Julio 31/15

$ 6.863.050

103.100

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de
Constructora Bolívar S.A. del mes de Julio/2015 $ 2.316.156,54
NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar Julio 31 de 2015, corresponden a:


SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1071 Julio/2015 $3.120.683



SERVICIO ASEO : Fra 1072 Julio/2015 $ 2.920.148



OTROS : Elementos aseo y cafetería: SERVINTEGRAL SUPERIOR Fra 3980 Julio/2015 $
168.548

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
NOTA 5. ACREEDORES VARIOS


Corresponde al pago de la retención en la fuente correspondiente al mes de Junio $
141.000 pagada por GSPH.

NOTA 6. RETENCION EN LA FUENTE


Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de Julio de 2015 $ 141.000 la cual
se presenta y se paga en el mes de agosto de 2015.

NOTA 7. PROVISIONES


FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes.
Provisión abril/2015 $ 211.822, mayo/2015 $ 190.174, Junio $ 191.821 y Julio $ 198.156

NOTA 8. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO


CUOTAS DE ADMINISTRACION, Las cuotas de administración recibidas por anticipado en
Julio de 2015, corresponden a los siguiente copropietarios:

CODIGO

PROPIETARIO

VALOR

01101

ANGULO CARDONA AURA CRISTINA

65,300

01301

CAICEDO CAMILO MARIA ZULY

35,300

01404

ALVAREZ VILLAGRAN INGRID JOHANA

32,900

01603

SERRANO QUINTERO WILLIAM ANDRES

700

02302

GOMEZ MARIN MARTHA DERLY

400

02402

ARIZA JULIO TATIANA PAOLA

8,500

02603

GARCIA VALENCIA MARLADYS

400

03101

MALAGON HERNANDEZ LUIS ANCENO

19,100

03102

GALINDO CONTRERAS WILLIAM

34,000

03103

VERGARA VANEGAS PABLO ABSALON

3,850

03202

VILLAMIL RIOS ISABEL

500

03303

FRANCO LOPEZ MARIBEL

100

03603

VARGAS ROJAS LUZ ANGELA

500

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
04102

LOZANO FALLA NEIL ARMSTRONG

34,600

04104

RODRIGUEZ AREVALO NELSON ARMANDO

100

04203

BENAVIDEZ BECERRA JANNETH

14,700

04403

GARCIA REINA ANA CAROLINA

35,300

04404

OSORNO CATAÐO YOHANY

39,100

04503

ASTROZA PUENTES CATHERINE

36,100

04601

ACERO BELTRAN DEYANIRA

70,500

05403

DAVILA PAYARES LUZ MERY

14,500

06201

GOMEZ CASTAÐO MARIA MARIBEL

35,800

06203

MARTINEZ PEÐA YENNY CONSTANZA

300

06402

MUÐOZ GONZALEZ ROBERTO

1,300

06503

AVILA SUAREZ SANDRA ELIANA

900

06601

HERNANDEZ SANCHEZ LUBY MARCELA

1,100

06602

HERNANDEZ URREA YULY PAOLA

100

06603

CUASPUD TULCAN JUAN DIEGO

300

07101

GAVIRIA QUINTANA YANETH SOFIA

27,700

07104

MARIN RODRIGUEZ EDWIN ANDRES

38,200

07202

SUAREZ RODRIGUEZ LEONARDO

400

07203

BASTIDAS VILLAREAL EDILBERTO RAUL

900

07302

LEON RODRIGUEZ ERICK GIUSEPPE

2,400

07303

MORENO MOLANO DILMA

200

07304

LEON RODRIGUEZ ERICK GIUSEPPE

2,400

07403

MONTOYA SILVA DIANA PATRICIA

100

07501

HURTADO KELIN XIOMARA

35,900

07504

MENDEZ BECERRA JONATHAN ALEXANDER

34,900

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
07603

GARCIA TRIANA LEIDY YESENIA

500

08203

MARROQUIN GARZON ROSA ELENA

600

08301

MENDIETA PEREZ JUAN FELIPE

10,600

08502

DURAN NIETO MILEIDY

35,300

08504

TELLEZ ARIAS WILLIAM ALEXANDER

14,200

08603

RODRIGUEZ VARGAS LIBIA MARIBEL

35,000

09403

FIERRO VELASQUEZ ANDRES ARMANDO

34,800

10202

HERNANDEZ GONZALEZ JUSTO ROBERTO

700

10304

GARCIA RODRIGUEZ LEIDY JOHANA

37,300

11503

MAMIAN BESERRA ELVIA

2,300

12602

PINEDA NEGRO EDNA ERCILIA

5,000

13101

DIAZ LEON LUZ MARINA

8,500

13302

ALBA TIQUE MARIA MERCY

13,000

13403

MUÐOZ SALAZAR DEISY YULIETT

600

13602

BEJARANO PEREZ CLAUDIA PATRICIA

21,500

14101

LOPEZ MOLINA CENAIDA

28,200

14201

PORRAS LOPEZ DIEGO ALEJANDRO

40,000

14202

ROMERO NOVOA EDGAR EUDELIO

5,000

14502

BARRETO LARA PLUTARCO ANDRES

500

14604

BARBOSA SALINAS LEIDI YOHANA

200

16101

DIAZ MACIAS DIANA LUCIA

33,600

16404

DIAZ DIAZ LEONOR

3,000

16604

DIAZ SANCHEZ HUGO ALBERTO

700

17202

BASTIDAS MARIA FREDES

2,000

17401

DIAZ ARIZA LIGIA YANETH

191,200

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
17602

FERNANDEZ SALGUERO YEINY NIRAMA

35,300

18102

LOYOLA COLMENARES ROMULO FRANCISCO

35,300

18402

GARCIA HENAO JAIRO

35,000

19101

NOVOA RUIZ DANIEL EDUARDO

30,800

19201

GUEVARA HURTADO MARTHA LAURA RUBIELA

35,300

19601

GUANGAS SUAREZ MARIA ROSA

34,400

20102

BERNAL PADILLA EDUARDO

2,200

20203

HAMON CORTES JORGE LUIS

100

20304

GONZALEZ GOMEZ FRANCIA

600

20401

ESTUPIÐAN CASCANTE EDWIN YESID

500

20403

MOSCOSO RONCANCIO NIDYA RUBIELA

26,700

20502

PEREZ VELAZQUEZ FERNANDO

36,200

21101

ALVAREZ DIAZ YOLY ESPERANZA

400

21102

CARDONA ZAMORA PEDRO ANTONIO

2,300

21203

RUBIANO PEREZ MISAEL

14,200

21301

ACOSTA RODRIGUEZ FLOR ANGELA

300

21303

SILVA DE RODRIGUEZ LUZ STELLA

9,800

21403

DEVIA VEGA ANA ANGELICA

35,300

21404

SANCHEZ DELGADO LUIS ALEJANDRO

500

21501

HERNANDEZ HERNANDEZ AIDEIBY

100

21503

AGUDELO SANCHEZ DIANA MARCELA

35,200

21504

BAUTISTA HERNANDEZ WILLIAM ARMANDO

15,500

21603

QUENGUAN ACOSTA ADRIANA

14,100

21604

CASTELLANOS BURGOS CRISTHIAM CAMILO

100

22101

VALERO OSORIO DINA DISNEY

16,200

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
22104

BELTRAN CUERVO ANA LUCIA

35,300

22204

COLO MAESTRE LEIDY YISETH

2,000

22501

ARIAS CIRO LEIDY JOHANA

200

22602

GOMEZ FONSECA ROBINSON JAVIER

2,300

23101

CUBILLOS VERA CARLOS AUGUSTO

100

23102

GALARZA MIGUEL ANGEL

4,700

23103

VERA PINZON YELLER ALEXANDER

100

23201

ACUÐA CELIS GLORIA PATRICIA

31,400

23304

CHAPARRO ARGUELLO GINA OMAIRA

900

23403

BUSTAMANTE RODRIGUEZ DANIEL ANDRES

1,000

23504

OLARTE RIOS ALVARO

4,380

24201

MARTINEZ MORENO JULIETH MAYERLY

200

24202

ORTIZ TRIANA DEISE JANETH

32,100

24304

LOPEZ SANDOVAL JONATHAN

400

24401

MONTENEGRO TOBAR MARIBEL

35,300

24402

CRUZ ARIAS OLGA LUCIA

5,200

24403

GONZALEZ DUQUE MARITZA

3,200

25303

DIAZ JURADO ERLENY CECILIA

34,800

25401

MERCHAN PACHECO CLAUDIA BEATRIZ

2,200

25403

BONILLA CARVAJAL ANA MARGARITA

34,400

TOTAL

1,800,230

NOTA 9. CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
Corresponde a consignaciones que no se pudieron aplicar por falta de identificación.
FECHA

DETALLE

VALOR

31/07/2015

CONS 2015 06 04 MERCURIO

35,300

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO
31/07/2015

CONS 2015 06 09 DIVERPLAZA ALAMOS

35,300

31/07/2015

CONS 2015 07 07 BOSA

34,200

TOTAL

104,800

4. ESTADO DE CARTERA
Refleja los apartamentos que debían cuotas de administración con corte a 31 de Julio 2015. Si
cancelo en el mes de Julio haga caso omiso a este cuadro.
APTO

VALOR

APTO

01103

$

36.000

05202

$

7.100

09601

$ 15.300

15103

$

2.100

19401

$

64.400

24502

$

36.700

01104

$

55.800

05203

$

800

09602

$ 49.800

15104

$

47.300

19403

$

109.700

24503

$

22.400

01201

$

200

05204

$

100

10102

$ 35.300

15202

$

600

19404

$

38.300

24504

$

600

01202

$

66.600

05303

$

118.500

10103

$

200

15203

$

5.900

19501

$

29.800

24601

$

35.800

01303

$

29.100

05304

$

33.700

10203

$ 47.400

15204

$

600

19502

$

400

24604

$

102.300

01401

$

68.700

05401

$

35.200

10204

$

700

15301

$

74.000

19504

$

500

25104

$

20.000

01402

$

200

05402

$

800

10401

$ 39.000

15302

$

59.500

19602

$

36.800

25201

$

35.800

01403

$

1.100

05501

$

300

10402

$ 15.300

15401

$

36.400

19604

$

41.300

25203

$

1.500

01501

$

35.100

05502

$

2.400

10502

$ 16.500

15402

$

2.500

20104

$

16.500

25304

$

71.800

01502

$

600

05503

$

114.700

10503

$ 35.300

15501

$

400

20201

$

400

25501

$

36.400

01503

$

600

05504

$

1.200

10504

$

300

15502

$

99.800

20202

$

400

25502

$

17.800

01601

$

35.100

05601

$

100

10602

$ 16.500

15503

$

8.800

20204

$

37.300

25504

$

14.300

01604

$

109.700

05602

$

900

11102

$

100

15601

$

32.700

20302

$

34.700

25603

$

700

02104

$

700

05603

$

51.700

11103

$ 16.500

15602

$

7.100

20303

$

800

25604

$

100

02201

$

900

06104

$

72.400

11104

$

5.500

15604

$

97.600

20402

$

93.600

SUB TOTAL 6

$

396.200

02301

$

31.500

06202

$

35.300

11202

$

300

16201

$

100

20404

$

111.000

TOTAL

$

6.863.050

02401

$

94.900

06204

$

16.900

11203

$ 35.300

16204

$

16.500

20504

$

16.500

02403

$

39.700

06304

$

600

11301

$

7.100

16303

$

16.500

20601

$

5.900

02501

$

15.300

06403

$

700

11302

$ 35.400

16401

$

36.200

20603

$

3.700

02602

$

42.600

06502

$

300

11304

$ 40.200

16402

$

34.800

20604

$

300

02604

$

39.100

06504

$

1.000

11403

$

100

16403

$

100

21103

$

35.300

03104

$

94.900

07103

$

2.100

11502

$

100

16501

$

16.500

21201

$

200

03201

$

200

07201

$

400

11504

$

100

16502

$

100

21202

$

1.100

03203

$

800

07404

$

36.400

11602

$ 34.200

16504

$

70.300

21302

$

600

03204

$

36.800

07503

$

800

12101

$ 27.600

16601

$

36.000

21401

$

500

03301

$

34.700

07602

$

100

12201

$ 34.200

16603

$

16.500

21502

$

31.800

03304

$

73.300

08102

$

1.150

12202

$ 40.100

17101

$

43.800

21602

$

35.300

03402

$

100.500

08103

$

71.200

12203

$ 28.400

17203

$

300

22202

$

600

03403

$

100

08104

$

2.700

12204

$ 33.000

17204

$

400

22203

$

900

03404

$

22.400

08204

$

200

12403

$

100

17301

$

300

22302

$

37.100

03503

$

100

08302

$

72.200

12601

$ 40.200

17302

$

3.700

22303

$

600

03504

$

34.000

08304

$

700

12603

$

100

17304

$

700

22304

$

31.900

03601

$

5.900

08404

$

1.600

12604

$

100

17402

$

100

22402

$

36.900

03604

$

36.900

08501

$

35.400

13201

$ 20.500

17403

$

300

22403

$

15.300

04101

$

1.900

08601

$

100

13202

$ 60.700

17404

$

100

22601

$

80.000

04103

$

5.300

08602

$

17.800

13301

$

700

17501

$

26.000

22603

$

26.000

04201

$

300

08604

$

600

13303

$ 64.400

17502

$

27.100

22604

$

35.800

04204

$

111.000

09101

$

100

13501

$

800

17504

$

20.000

23301

$

71.200

04302

$

400

09102

$

116.000

13504

$ 35.300

18103

$

43.800

23302

$

36.600

04303

$

85.000

09103

$

16.500

13603

$

600

18202

$

200

23303

$

71.600

04304

$

23.400

09104

$

49.800

13604

$ 35.300

18302

$

200

23401

$

92.400

04402

$

1.000

09201

$

200

14301

$

600

18304

$

15.300

23404

$

75.200

04501

$

42.600

09204

$

100

14304

$ 16.500

18401

$

200

23502

$

71.800

04502

$

23.600

09301

$

100

14401

$ 35.800

18403

$

200

23503

$

35.900

04602

$

10.300

09302

$

300

14402

$

300

18504

$

200

24101

$

14.800

04604

$

200

09303

$

93.600

14501

$

300

18604

$

200

24102

$

73.500

05101

$

300

09401

$

49.800

14503

$

300

19103

$

100

24103

$

400

05102

$

72.400

09402

$

28.300

14601

$

600

19301

$

600

24203

$

400

05104

$

500

09501

$

35.400

14603

$

600

19302

$

108.400

24404

$

123.500

05201

$

35.700

$

79.400

15101

$ 21.800

19303

$

49.800

SUB TOTAL 1

$

1.558.000

APTO

VALOR

APTO

09504
SUB TOTAL 2

VALOR

$ 1.207.750

SUB TOTAL 3 $ 945.400

SUB TOTAL 4

VALOR

$ 1.060.900

APTO

VALOR

24501

$

15.300

SUB TOTAL 5

$

1.694.800

APTO

VALOR

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO

5. PROCESO PARA ENTREGA DE ZONAS COMUNES.

RECUERDEN QUE POR ESTE MEDIO SÓLO SE ATENDERAN DUDAS INQUIETUDES O SUGERENCIAS
SOBRE EL INFORME MENSUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU CONJUNTO. PARA CUALQUIER
OTRO TIPO DE PETICION DEBERÁ ESCRIBIR AL MAIL DE SERVICIO AL CLIENTE
(servicioalcliente@constructorabolivar.com) O COMUNICARSE CON LA LÍNEA FAMILIAR
6258100.
GRACIAS


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