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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS HELICONIA ABRIL .pdf



Nombre del archivo original: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS HELICONIA ABRIL.pdf
Autor: milena.cruz

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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

Apreciados coproprietarios reciban un cordial saludo de Constructora Bolívar S.A y GSPH SAS.
Como administradores provisionales de su conjunto queremos informarles de manera periódica la gestión
realizada, con el único propósito de mantener a nuestra comunidad informada y generar una relación de
confianza, basada en la transparencia y legalidad de nuestras acciones y decisiones. Es para nosotros de
vital importancia hacerlos participes de los procesos administrativos y financieros de su conjunto, por ello a
continuación encontraran la información más relevante del conjunto para el periodo comprendido entre el 1
y el 30 de abril de 2015.

1. INFORME DE GESTION MES DE ABRIL
Dando cumplimiento a las directrices de Constructora Bolívar y políticas de la empresa GSPH SAS,
presentamos a ustedes en esta oportunidad algunas de las tareas adelantadas por la administración:
Contacto directo con los propietarios en el momento de la entrega de su apartamento
entregándoles el manual de bienvenida de su conjunto, en el cual encontraran algunas normas
básicas de la copropiedad, que facilitaran la convivencia entre vecinos, así, como algunos formatos
necesarios para el buen manejo y control de la administración .
Durante el mes de abril se realizo una reunión con los contratistas del conjunto (personal
autorizado por los propietarios para realizar las adecuaciones de sus viviendas) para recordarles los
horarios establecidos de trabajos, las responsabilidades y prohibiciones que tienen dentro de la
copropiedad y por ultimo solicitarles especialmente el cuidado de los bienes comunes del conjunto
durante el desarrollo de sus labores.
Se sostuvo reunión con el administrador de la Agrupación Ciudad Verde, para solicitarle se instalara
en el conjunto la cartelera de la agrupación, con el fin de que nuestros residentes conozcan los
planes y programas de la Agrupación, así como la información de la cuenta a donde deben realizar
el pago de la cuota de sostenimiento de dicha entidad.
Como gestión de cartera se envió correo electrónico a los propietarios que se encuentran al día en
su cuota de administración felicitándolos por su oportuno pago, así mismo, a las personas que aun
no han realizado sus pagos recordándoles la importancia de estar al día.
Se solicito la poda de las zonas verdes a obra, quienes realizaron la labor dejando el conjunto en
perfecto estado.
Para control y seguridad de los residentes se entrego carné a todos los contratistas del conjunto,
previa autorización de los propietarios de cada inmueble y entrega de certificado de antecedentes
judiciales de cada uno de los trabajadores.
Se estableció contacto con el Intendente Miguel Antonio Camacho, para obtener información del
cuadrante. Dejando en la portería el teléfono del mismo en caso de que se presente alguna
novedad.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

2. ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL
Se presentan los estados financieros a corte a 30 de Abril de 2015 los cuales reflejan la realidad financiera
del conjunto.
BALANCE GENERAL

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

ESTADO DE RESULTADOS

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NOTAS BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2015

NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 $576.980.13, por recaudo de cuotas de
administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario. La cuenta de recaudo está a
nombre de la empresa administrador a G.S.P.H SAS (cuenta dedicada única y exclusivamente al manejo de
recursos de la copropiedad), ya que se encuentra en trámite la personería jurídica del conjunto. En cuanto
se tenga el NIT de la copropiedad se realizara la apertura de la cuenta a nombre del conjunto y se
cancelara la cuenta actual. Cambio que será debidamente notificado a los copropietarios.

NOTA 2. EXPENSAS COMUNES POR COBRAR
 COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a abril 30 de
2015, con el siguiente movimiento:
Total Cuotas administración abril./15

$ 1.319.620

Pagos y abonos efectuados durante el mes abril./15

$

Saldo abril 30/15

$

568.400
751.220

NOTA 3. DEUDORES VARIOS- CONSTRUCTORA BOLIVAR. Corresponde al valor que cancela Constructora
Bolívar por concepto de déficit presupuestal del mes de abril.

NOTA 4. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a abril 30 de 2015, corresponden a:





SERVICIO VIGILANCIA:
SERVICIO ADMINISTRACION:
SERVICIO ASEO:
OTROS :

Fra. 6175 abril/2015
Fra. 942 abril/2015
Fra. 943 abril/2015

$ 12.136.753
$ 3.120.683
$ 1.529.289
$ 4.140.200

OTROS: Elementos varios aseo $ 185.500, papelería y fotocopias $ 834.000, bombillos $ 1.140.000 y
dotación conjunto $ 1.980.700.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR


Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de abril $ 190.008 la cual se presenta y se paga
en el mes de mayo de 2015.

NOTA 6. PROVISIONES DIVERSAS


FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% de los gastos del conjunto. Provisión abril/2015 $
211.822

NOTA 7. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO


CUOTAS DE ADMINISTRACION, Las cuotas de administración recibidas por anticipado en abril de
2015, corresponden a los apartamentos:

APTO

VALOR

03603

100

06203

100

06602

100

09403

100

21203

100

21501

100

21604

100

04503

700

03101

2.400

22101

34.700

24401

35.300

TOTAL

73.800

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

4. ESTADO DE CARTERA
Refleja los apartamentos que debían cuotas de administración con corte a 30 de abril 2015. Si cancelo en el
mes de Mayo haga caso omiso a este cuadro.

APTO

TOTAL DEUDA

APTO

TOTAL DEUDA

APTO

TOTAL DEUDA

APTO

TOTAL DEUDA

01101

2.000

05201

15.300

08604

14.100

22604

15.300

01201

3.500

05303

9.400

09102

7.100

23102

2.400

01401

3.500

05304

1.200

09201

7.100

23103

3.500

01402

8.300

05401

3.500

09301

1.200

23104

1.200

01403

2.400

05403

1.200

09501

5.900

23201

8.300

01501

5.900

05503

5.900

09504

8.300

23301

2.400

01601

1.200

05504

2.400

19101

1.000

23303

2.400

01604

1.200

06104

8.300

19102

1.200

23304

2.400

02104

15.300

06201

15.300

19402

1.200

23402

2.400

02201

3.500

06303

1.200

19403

1.200

23403

1.200

02402

3.500

06402

3.500

19404

1.200

23504

14.120

02403

3.500

06403

7.100

19501

1.200

23601

2.400

02504

3.500

06501

2.400

19602

1.200

23604

1.200

02603

800

06504

2.400

20102

1.200

24102

14.100

02604

3.500

06603

2.400

20203

7.100

24202

34.100

03102

3.500

07101

4.900

20204

7.100

24303

2.400

03103

350

07102

1.200

20304

2.400

24304

1.200

03201

3.500

07104

2.400

20401

7.100

24403

1.200

03204

10.600

07202

18.800

20403

5.900

24404

14.100

03301

3.500

07203

1.200

20404

2.400

24502

11.800

03303

1.200

07302

2.400

20602

2.400

25102

1.200

03304

3.500

07303

2.400

21102

9.400

25202

1.200

03403

5.900

07304

2.400

21201

7.100

25203

3.500

03503

3.500

07403

3.500

21204

1.200

25304

9.400

04101

100

07501

2.400

21301

9.400

25401

34.100

04202

8.300

07504

2.400

21303

8.300

25403

1.200

04203

14.100

07603

15.300

21404

3.500

04204

2.400

08102

17.650

21504

8.300

04302

3.500

08103

2.400

21602

1.200

04304

2.400

08104

2.400

22102

15.300

04404

3.500

08301

8.300

22104

14.100

04601

2.400

08302

23.500

22201

1.200

04602

9.400

08304

14.100

22203

1.200

05102

2.400

08501

9.400

22204

11.800

05104
TOTAL

3.500
149.150

08503

1.200
219.750

22402

14.100
193.600

188.720

751.220

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

5. ¿CONOCE USTED QUE ES LA CUOTA DE ADMINISTRACION Y COMO SE CALCULA? AQUÍ LE
CONTAMOS:

NOTA: Cualquier duda, inquietud o sugerencia sobre la información que acaba de ser expuesta por favor
enviarla al mail: conjuntoheliconia@gmail.com con el asunto “Informe de Rendición de Cuentas Heliconia”
Estas serán recibidas para su debido trámite máximo hasta el 22 de mayo de 2015.
RECUERDEN QUE PARA CUALQUIER INQUIETUD SOBRE GARANTIAS O RECLAMOS DEBERÁ ESCRIBIR AL MAIL
DE SERVICIO AL CLIENTE DE CONSTRUCTORA BOLIVAR (servicioalcliente@constructorabolivar.com) O
COMUNICARSE CON LA LINEA FAMILIAR 6258100.
GRACIAS
Cordialmente.

CONSTRUCTORA BOLIVAR
GSPH SAS


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