INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
ABRIL

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NOTAS BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2015

NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 $576.980.13, por recaudo de cuotas de
administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario. La cuenta de recaudo está a
nombre de la empresa administrador a G.S.P.H SAS (cuenta dedicada única y exclusivamente al manejo de
recursos de la copropiedad), ya que se encuentra en trámite la personería jurídica del conjunto. En cuanto
se tenga el NIT de la copropiedad se realizara la apertura de la cuenta a nombre del conjunto y se
cancelara la cuenta actual. Cambio que será debidamente notificado a los copropietarios.

NOTA 2. EXPENSAS COMUNES POR COBRAR
 COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a abril 30 de
2015, con el siguiente movimiento:
Total Cuotas administración abril./15

$ 1.319.620

Pagos y abonos efectuados durante el mes abril./15

$

Saldo abril 30/15

$

568.400
751.220

NOTA 3. DEUDORES VARIOS- CONSTRUCTORA BOLIVAR. Corresponde al valor que cancela Constructora
Bolívar por concepto de déficit presupuestal del mes de abril.

NOTA 4. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a abril 30 de 2015, corresponden a:





SERVICIO VIGILANCIA:
SERVICIO ADMINISTRACION:
SERVICIO ASEO:
OTROS :

Fra. 6175 abril/2015
Fra. 942 abril/2015
Fra. 943 abril/2015

$ 12.136.753
$ 3.120.683
$ 1.529.289
$ 4.140.200

OTROS: Elementos varios aseo $ 185.500, papelería y fotocopias $ 834.000, bombillos $ 1.140.000 y
dotación conjunto $ 1.980.700.