INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
JULIO

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900873512-1
NOTAS BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2015

NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 $ 9.275.46, por recaudo de
cuotas de administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR


COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
Julio 31 de 2015, con el siguiente movimiento:

Saldo Junio 30/15

$ 4.464.820

Cuotas administración Julio/15

$ 17.594.500

Intereses mora Julio/2015

$

Pagos y abonos mes Julio/15

$ 15.299.370

Saldo Julio 31/15

$ 6.863.050

103.100

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de
Constructora Bolívar S.A. del mes de Julio/2015 $ 2.316.156,54
NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar Julio 31 de 2015, corresponden a:


SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1071 Julio/2015 $3.120.683



SERVICIO ASEO : Fra 1072 Julio/2015 $ 2.920.148



OTROS : Elementos aseo y cafetería: SERVINTEGRAL SUPERIOR Fra 3980 Julio/2015 $
168.548