THOMSON REUTERS ha sido elegido como el proveedor de
servicios visible, responsable de computar y publicitar el Euribor®. Los
detalles sobre el Euribor® publicados se pueden encontrar en las Preguntas
Frecuentes (FAQs) .
*Reglas:
ebf.eu/assets/files/Euribor_tech_features.pdf

http://www.euribor-

Traducción al castellano:
Rasgos Técnicos del Euribor
Características principales
El tipo de interés referencial se denomina Euribor® (Tipo Europeo
de Oferta Interbancaria).
Un grupo representativo de bancos (agrupados en una Lista o
Registro de Bancos) proporciona cotizaciones diarias del tipo de interés,
redondeando a tres decimales; cada banco de la lista cita a otro de primera
categoría según su cotización, para depósitos interbancarios a plazo dentro
de la eurozona.
El Euribor® cotiza sobre el precio al contado (T+2) y con el método
30/360 (que supone que cada mes tiene 30 días y cada año 360) convención de cuenta del día. Se presenta una cifra con tres decimales.
Los bancos del Registro cotizan una, dos y tres semanas, y en doce
vencimientos de uno a doce meses.
Contribución de datos
A cada banco de la lista se le obliga a introducir directamente los
datos como más tarde a las 10:45 am (CET) de cada día en que el sistema
automatizado transeuropeo esté en funcionamiento, en tiempo real, por el
sistema de transferencia urgente para la liquidación (TARGET).
Cada uno de los bancos dispone de una página privada en la que
añade sus propios datos. Sólo los contribuyentes de cada banco y el
personal de THOMSON REUTERS involucrado en el proceso de creación
tienen acceso a la página.
De 10:45 a 11:00 (CET) como muy tarde, el Registro de Bancos
puede corregir, de ser necesario, las cotizaciones.
Cálculo del Euribor®

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