INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL CEREZO
OCTUBRE DE 2015

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA CEREZO PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900.896.673-6
NOTAS BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015
NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 063-06410-97 $ 2.637.396,52, por recaudo
cuotas administración. Dicho saldo se encuentra conciliado con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
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COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
octubre 31 de 2015, con el siguiente movimiento:
Cuotas administración Oct./2015 $ 3.202.100
Pagos y abonos mes Oct./2015
$ 1.944.800
Saldo Oct. 31./2015
$ 1.257.300

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora
Bolívar S.A. de octubre de 2015 $ 15.326.466.48
NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a octubre31 de 2015, corresponden a:
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SERVICIO VIGILANCIA : Fra AB 171Oct./2015 $ 7.829.126
SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1219 Oct./2015 $ 2.387.322
SERVICIO ASEO : Fra 1220 Oct./2015 $ 3.066.156
SERVICIOS PUBLICOS: Teléfono $ 100.000
OTROS : Elementos varios aseo $193.300, papelería $ 1.422.600, bombillos $ 300.000 y
dotación conjunto $ 2.731.900

NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE
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Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de oct./2015 $ 106.000 la cual se
presenta y se paga en el mes de noviembre de 2015.

NOTA 6. PROVISIONES
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FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes.
Provisión
octubre/2015 $ 183.459