INFORME DE RENDICION DE CUENTAS HELICONIA MAYO.pdf


Vista previa del archivo PDF informe-de-rendicion-de-cuentas-heliconia-mayo.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7

Vista previa de texto


INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA
MAYO

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO

CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA PROPIEDAD HORIZONTAL
NOTAS BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03138-2 $22.150.134.24, por recaudo de cuotas
de administración. El saldo se encuentra conciliado con extracto bancario. La cuenta está a nombre de la
empresa administrador a G.S.P.H SAS. (Cuenta dedicada única y exclusivamente al manejo de recursos de la
copropiedad), ya que se encuentra en trámite la personería jurídica del conjunto. En cuanto se tenga el NIT
de la copropiedad se realizara la apertura de la cuenta a nombre del conjunto y se cancelara la cuenta
actual. Cambio que será debidamente notificado a los copropietarios.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a abril 30 de 2015, con el
siguiente movimiento:
Saldo abril 30/15
Cuotas administración mayo./15
Intereses mora mayo/2015
Pagos y abonos mes mayo/15
Saldo mayo 31/15

$ 751.220
$ 8.006.500
$
18.200
$ 6.292.050
$ 2.483.870

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora Bolívar
S.A. del mes de mayo/2015 $ 11.182.684.76

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a mayo 31 de 2015, corresponden a los servicios de vigilancia, aseo, administración y
compras varias generadas en el mes de mayo de 2015, para un total de $34.852.943

NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE
Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de mayo $ 141.000 la cual se presenta y se paga en el
mes de junio de 2015.

NOTA 6. PROVISIONES
FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes. Provisión abril/2015 $
211.822 y mayo/2015 $ 190.174