INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL SAUCE
OCTUBRE DE 2015
3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA SAUCE
NIT. 900.910.099-5
NOTAS BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015

NOTA 1. CUENTAS POR COBRAR


COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
Octubre 31 de 2015, con el siguiente movimiento:

Cuotas administración Octubre/15
Pagos y abonos mes Octubre/15
Saldo Octubre 31/15

$ 226.600
$
0
$ 226.600

NOTA 2. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora
Bolívar S.A. al 31 de Oct. 2015 $ 9.333.419

NOTA 3. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a Octubre 31 de 2015, corresponden a:
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SERVICIO VIGILANCIA : Fra AB 169 Oct./2015 $ 3.296.474
SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1225 Oct./2015 $ 1.490.990
SERVICIO ASEO : Fra 1226 Oct/2015 $ 1.460.074
OTROS : Recarga Celular $ 100.000 , elementos varios aseo $ 301.500, papelería y
fotocopias $ 842.920, bombillos $740.000 y dotación conjunto $ 1.765.460

NOTA 4. RETENCION EN LA FUENTE
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Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de Oct./2015 $ 62.000 la cual se
presenta y se paga en el mes de Noviembre de 2015.

NOTA 5. PROVISIONES
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FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes.
Provisión Oct./2015 $ 100.601