INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL NOGAL
OCTUBRE DE 2015
3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA NOGAL PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900.896.693-3
NOTAS BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015
NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 063-06402-6 $ 1.578.080,91, por recaudo
cuotas administración. Dicho saldo se encuentra conciliado con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
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COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
octubre 31 de 2015, con el siguiente movimiento:
Cuotas administración Oct./2015 $ 2.401.200
Pagos y abonos mes Oct./2015
$ 1.165.700
Saldo Oct. 31./2015
$ 1.235.500

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora
Bolívar S.A. de octubre de 2015 $ 16.935.422.09
NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a octubre31 de 2015, corresponden a:
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SERVICIO VIGILANCIA : Fra AB 170 Oct./2015 $ 7.829.126
SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1221 Oct./2015 $ 2.387.322
SERVICIO ASEO : Fra 1222 Oct./2015 $ 3.066.156
SERVICIOS PUBLICOS: Teléfono $ 100.000
OTROS : Elementos varios aseo $ 205.300, papelería $ 1.517.940, bombillos $ 1.040.000 y
dotación conjunto $ 2.731.900

NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE
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Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de oct./2015 $ 106.000 la cual se
presenta y se paga en el mes de noviembre de 2015.

NOTA 6. PROVISIONES
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FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes.
Provisión
octubre/2015 $ 191.459
NOTA 7. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO