INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL PINAR
OCTUBRE DE 2015

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL PINAR PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900.831.711-9
NOTAS BALANCE GENERAL A OCTUBRE DE 2015
NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03126-7 $ 4.779.928.20, por recaudo de
cuotas de administración. Saldo cuenta de ahorros No. 656-03128-3 correspondiente al fondo de
imprevistos $ 403.838.92. Dichos saldos se encuentran conciliados con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a Octubre 30
de 2015, con el siguiente movimiento:
Saldo Sept. 30/15 $ 2.529.000
Cuota de administración Oct./15 $9.535.200
Intereses de mora Oct./15 $ 58.700
Pagos y abonos mes Oct./15 $ 6.025.100
Saldo Oct./15 $ 6.097.800

NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora
Bolívar S.A. del mes de Octubre de 2015 $ 15.666.077.88

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a Octubre 31 de 2015, corresponden a:
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SERVICIO VIGILANCIA: Fra AB 163 oct./2015 $ 18.246.750
SERVICIO ADMINISTRACION: Fra 1214 sept./2015 $ 3.120.683
SERVICIO ASEO: Fra 1213 sept./2015 $ 2.920.148
SERVICIOS PUBLICOS: Teléfono $ 100.000
OTROS: Elementos varios aseo $ 117.334

NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE
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Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de oct./2015 $ 153.000 la cual se
presenta y se paga en el mes de Noviembre de 2015.