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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL PINAR
SEPTIEMBRE DE 2015
3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DEL PINAR PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 900.831.711-9
NOTAS BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 2015
NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No. 656-03126-7 $ 4.938.971.17, por recaudo de
cuotas de administración. Saldo cuenta de ahorros No. 656-03128-3 correspondiente al fondo de
imprevistos $ 154.789.36. Dichos saldos se encuentran conciliados con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a septiembre
30 de 2015, con el siguiente movimiento:
Saldo Agosto 31/2015 $ 997.700
Cuotas administración Sept./15 $ 6.718.200
Intereses de mora Sept./15 $ 23.400
Pagos y abonos mes Sept./15 $ 5.210.300
Saldo Sept./15 $ 2.529.000
NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de
ConstructoraBolívar S.A. del mes de septiembre de 2015 $ 18.411.339.47
NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a septiembre 30 de 2015, corresponden a:
• SERVICIO VIGILANCIA: Fra AB 113 sept./2015 $ 18.246.750
• SERVICIO ADMINISTRACION: Fra 1170 sept./2015 $ 3.120.683
• SERVICIO ASEO: Fra 1169 sept./2015 $ 2.920.148
• SERVICIOS PUBLICOS: Teléfono $ 100.000
• OTROS: Elementos varios aseo $ 139.490
NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE
• Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de sept./2015 $ 153.000 la cual sepresenta
y se paga en el mes de octubre de 2015.
NOTA 6. PROVISIONES
• FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes. Provisión
agosto/2015 $ 245.788, provisión septiembre/2015 $ 249.41

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