INFORME DE RENDICION DE CUENTAS BAMBU.pdf
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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL BAMBU
SEPTIEMBRE DE 2015
3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL PEÑALISA BAMBU
NIT. 900.882.027.7
NOTAS BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
NOTA 1. DISPONIBLE
BANCOS. Reporta el saldo de la cuenta corriente No.460-13636-9 $ 1.318.606,83 por recaudo de
cuotas de administración, dicho saldo se encuentra conciliado con extracto bancario.
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR
COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
septiembre 30 de 2015, con el siguiente movimiento:
Cuotas administración Sept./15
Pagos y abonos mes Sept./15
Saldo Sept.30/15
$ 1.944.000
$ 545.020
$ 1.398.980
NOTA 3. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora
Bolívar S.A. del mes de septiembre de 2015 $ 18.121.769.17
NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a septiembre 30 de 2015, corresponden a:
SERVICIO VIGILANCIA : Fra AB 110 sept./2015 $ 9.326.116
SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1171 sept./2015 $ 3.118.686
SERVICIO ASEO : Fra 1172 sept./2015 $ 3.358.169
OTROS : Elementos varios aseo $ 349.600, papelería y fotocopias $ 830.470, bombillos
$ 1.585.200 y dotación conjunto $ 972.300
NOTA 5. RETENCION EN LA FUENTE
Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de sept./2015 $ 136.000 la cual se
presenta y se paga en el mes de octubre de 2015.
NOTA 6. PROVISIONES
FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes.
Provisión sept./2015 $ 198.675
NOTA 7. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
CUOTAS DE ADMINISTRACION, Las cuotas de administración recibidas por anticipado en
septiembre de 2015, corresponden a los siguiente copropietarios: