DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro
Período findo em 31 de Dezembro de 2015
RUBRICAS

NOTAS

Períodos
2015

2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

567.913,06
-556.550,86
-533.637,14
-522.274,94
0,00
640.234,41

540.437,17
-479.472,83
-480.995,70
-420.031,36
151,87
552.080,95

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

117.959,47

132.201,46

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Subsídios ao investimento

-183.597,31
0,00
59.564,62

0,00
0,00
27.323,26
0,00
0,00
66.848,85

Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

0,00
-124.032,69

734,29
94.906,40

0,00
173.313,56
0,00

0,00
97.123,18
39.400,00

-180.152,25
-28.571,48
-70.535,33
-80.597,45

-137.590,85
-114.054,35
-71.169,41
-186.291,43

-86.670,67
0,00
89.335,05
2.664,38

40.816,43
0,00
48.518,62
89.335,05

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Doações
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

CSPOD.027.0

Variação de caixa e seus equivalentes [1] +[2] +[3]
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

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