INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
CONJUNTO RESIDENCIAL ARRAYAN
OCTUBRE DE 2015

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE BOGOTA ARRAYAN
NIT. 900.903.964-5
NOTAS BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015
NOTA 1. CUENTAS POR COBRAR
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COPROPIETARIOS. Corresponde a las cuotas de administración pendientes de pago a
Octubre 31 de 2015, con el siguiente movimiento:
Cuotas administración Octubre/15
Pagos y abonos mes Octubre/15
Saldo Octubre 31/15

$ 1.298.300
$
0
$ 1.298.300

NOTA 2. DEUDORES VARIOS. Corresponde al déficit pendiente de pago por parte de Constructora
Bolívar S.A. al 31 de Oct. 2015 $ 21.046.972
NOTA 3. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar a Octubre 31 de 2015, corresponden a:
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SERVICIO VIGILANCIA : Fra AB 172 Oct./2015 $ 11.743.689
SERVICIO ADMINISTRACION : Fra 1223 Oct./2015 $ 2.387.322
SERVICIO ASEO : Fra 1224 Oct/2015 $ 3.066.156
OTROS : Recarga Celular $ 100.000 , elementos varios aseo $ 205.300, papelería y
fotocopias $ 1.397.100, bombillos $ 300.000 y dotación conjunto $ 2.810.460

NOTA 4. RETENCION EN LA FUENTE
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Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de Oct./2015 $ 114.000 la cual se
presenta y se paga en el mes de Noviembre de 2015.

NOTA 5. PROVISIONES
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FONDO DE IMPREVISTOS, Corresponde el 1% del presupuesto de gastos del mes.
Provisión Oct./2015 $ 221.245